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주식/산업 공부 FORMAT 0. 주식을 판단하는 기준 01. 거시 시장 환경과 위험관리 • 거시 시장 환경 판단 - brief : https://thinkingfingerj.tistory.com/12 - FOMC:https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm - FOMC 발행 보고서 읽어보기 - Factset earing report : https://www.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_102221.pdf - 중국의 경제지표 : https://ko.tradingeconomics.com/china/indicators - 최..
실적발표 주간, 뭐 사야해요? (해외주식 : 4월 넷째 주 대응전략) 분석 순서 : 섹터 분석하기 -> 섹터 비중 정하기 -> 자산 포트폴리오 비중 정하기 -> 종목들 선정하기(코인, ETF, 주식) -> 매수매도 시점 분석하기 현황 분석 1) Factset Earning Report(041621) * 주식시장 : 유동성 장세 -> 실적 장세 : 실적과 모멘텀을 갖춘 기업과 ETF를 찾아야 함. * 위험관리: 업종 대부분의 실적 추정치가 높게 형성되어 있고, 이는 지속적으로 상향 조정되는 중. 즉, 이미 기대감이 형성되어 있고 현 주가에 선반영 되어 있을 가능성을 배제할 수 없기에예상된만큼의 실적이 나와주지 않는다면 하락 추세로 완전 돌아설 수 있다. 즉, 높은 실적 추정치는 기회라기보다는 당연히 따라와야 할 필요조건이라고 볼 수 있다. * Financial : Provi..
1월 5주차 해외주식 대응 방향 1. 5주차 시장 예측과 마인드 셋 현재 시장은 새로운 테마를 중심으로 돈이 몰리는 양상이 두드러지게 나타난다. 이는 시장 자체의 성장이 둔화되고 overvaluation의 우려가 심화되었으나 여전히 시장에 돈이 많이 풀려 있기에 나타나는 현상으로 보인다. 최근 집중되는 테마로는 전기 자동차, 자율 주행, 그리고 우주 산업이다. 이러한 신산업에 대한 기대감으로 현재 가치를 넘어서는 높은 주가가 형성되고 있는 것이다. 이런 과열 현상에 대해 경계할 필요가 있지만 자율주행이나 우주 산업과 같이 무한한 미래 가치를 지니는 부분에 대해서는 분명 포트폴리오에 반영할 필요가 있다. 현재, 이와 연관된 포트폴리오는 LIT와 AAPL 정도라고 할 수 있는데 직접적으로 연관되어 있다고 보기 어렵다는 점에서, 5주차에서는..
1월 넷째 주 주식 대응 방향 1. 4주차의 시장 예측과 마인드 셋. overvaluation에 따른 조정이 올 가능성이 존재. 이에 따라 현금 확보 조치 필요. 현재 상황에서 현금을 40% 정도로 보유, 유지할 것을 목표로 둠. 등락주선이 천정을 친 것은 어쩌면 시장이 조정 국면으로 들어갈 여지가 있다는 것을 의미한다. 따라서 각별히 시장을 관찰하면서 절대로! 현재는 욕심을 철저하게 버리고 가진 자산을 방어하는 데에 온 신경을 곤두세워야 할 것이다. 또한, 새로이 투자하려는 종목에 있어서는 조정을 잘 활용해서 적은 양을 분할 매수하는 전략을 택하자. 전고점을 돌파하는 주식을 사는 게 내 원칙이지만, 상승장이 계속해서 지속되어 온 오늘날의 장에서 그런 종목을 찾기는 어려움이 있으니, 조정 국면을 잘 활용해서 적은 비중이더라도 시드에 ..
주식 선택과 보유의 원리 0. 투자의 마음가짐 1) 지금 상태가 금융위기인지 끊임없이 파악하고 합리적으로 투자할 것. 절대로 충동적이고 감성적으로 대응하지 마라. 2) 인버스는 단기로 짧게 투자해야 한다. 역사적으로 확장기는 33개월, 수축기는 18개월의 평균값을 가지기 때문에 인버스에 장기투자 하는 것은 논리적으로 옳지 못하기 때문이다. 3) 돌파는 거래량 터지면서 박스권을 돌파할 때이기 때문에 이 지점에서 너무 비싸다 느껴서 매수를 두려워하지 마라. 4) 인간은 매수하는 순간 원숭이로 뇌가 변한다. 때문에 나는 매수 버튼을 누르는 순간 바보가 되기 떄문에 의도적으로 논리와 판단력을 실행하고자 해야 한다. 본능적 생각보다는 시장의 신호에 반응해야 하고 논리와 확률에 기반해서 판단을 해야한다. 나는 절대 똑똑하지 않다. 5) 나..
20.12.28 미국 주식시장 일간 리포트 거시적 관점에서 주식 시장 예측 경제 지표 상 중요한 변화는 없음. FED의 자산 보유량 및 M2 역시 상승세로 양적완화는 이어지고 있으며 장단리 금리차와 부도위험 역시 기존의 방향성을 유지하고 있다. 실업률은 하락추세이긴 하나 그 기울기가 점차 완만해지고 있다. 그러나 코로나 백신이 보급되고 실물경제가 회복되는 것에 대한 기대감 때문인지 기울기가 상승추세로 변하지 않는 한 주식시장에 큰 영향을 줄 것이라고 보지 않는다. 물가 상승률 또한 12월 10일 기준으로 1.2%를 유지하고 있기에 FED의 기존입장이 고수될 것으로 보인다. 12월 28일 기준 트럼프 대통령은 $900 billion 재난 지원금을 승인했다. 이는 지난 주에 있었던 포스트-브랙시트 무역 합의와 함께 호재로 시장에 긍정적인 영향을 주고..
서울대 학생의 2월 주식 포트폴리오 결산 2월 결산 군대에 있는 동안 '주식으로 매달 100만원 벌기'를 목표로 했다. 1월 기준으로 1700만원의 자본을 가지고 있었기에 5%의 수익을 내는 것을 목표로 한 것이다. 매달 이 수익률을 유지한다면 1년이면 지금 가진 돈의 2배가 된다. 즉, 전역할 때 쯤이면 3400만원을 가지고 나갈 수 있다. (feat. 70의 법칙-추가 포스팅으로 다루도록 하겠음) 하지만 2월은 코로나로 인해 변동성이 잦았고 그에 차분하게 대응하지 못해 0.6%의 손실이 생겼다. 코스피가 -8%, 나스닥이나 S&P가 -10%이상인 걸 감안하면 적당한 대응이었다고 본다. 하지만 더 차분하게 대응했다면 인버스의 비중을 늘리고 아프리카TV와 클린앤사이언스를 매도해 현금으로 확보하면 어땠을까하는 아쉬움이 남는다. 그래도 기관들의 보..
비트코인 투자, 해도 될까? - 코인이 투기인 '진짜' 이유 비트코인 수익/손실이 실력일 수는 있어도 좋은 투자처라고 말할 수는 없다. 좋은 투자란 두 가지 조건이 필요하다. 첫번째, 경제 체제 안에서 실질적 역할을 행사하는 가치재를 대상으로 해야 한다. 이 조건이 중요한 이유는 그 재화 가격 변동의 근거가 사회/경제/정치 속 숨어있기 때문이다. 다시말해 오르는 이유가 정해져 있고 그 이유만 파악한다면 누구나 이익을 얻을 수 있다. (물론 이 혜안을 얻기란 쉽지 않다) 두번째, 사회적으로 인정 받는 투자처여야 한다. 사람들에게 널리 인정받지 않는 투자라면 유동성 또는 가격이 특정 세력이나 개인에 좌우되어 가격이 실질적 가치의 변동을 반영하지 못하는 문제를 야기할 수 있다. 비트코인은 이 두 조건에서 모두 문제를 가지고 있다. 1. 경제 체제 내에서 실질적 영향을 ..

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